神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,426 | 2,804 |
| 減価償却費 | 6,226 | 6,212 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | -573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -877 | -1,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -195 |
| 支払利息 | 925 | 898 |
| 固定資産圧縮損 | 183 | 350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -1,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166 | 156 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -525 | -337 |
| その他 | 1,060 | 1,921 |
| 小計 | 10,636 | 8,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 195 |
| 利息の支払額 | -846 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194 | 7,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 88 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,012 | -4,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 147 |
| 貸付けによる支出 | -981 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 439 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,554 | -3,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,104 | 1,764 |
| リース債務の返済による支出 | -941 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 2,810 | 9,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,994 | -10,979 |
| 社債の償還による支出 | -1,704 | -1,632 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -308 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401 | 647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468 | 3,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,066 | 3,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
