営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益40億4千9百万円に減価償却費27億7千4百万円などを加減した結果、63億8千5百万円の資金収入(前年同期比21.1%増)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入4億3千9百万円などがあったものの、固定資産の取得による支出13億9千9百万円などにより、11億7千9百万円の資金支出(前年同期比24.7%減)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、54億5千2百万円の資金支出(前年同期比38.8%増)となりました。

2014/11/10 9:57