神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,738 | 6,082 |
| 減価償却費 | 5,479 | 5,834 |
| 減損損失 | 1,032 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -270 |
| 支払利息 | 618 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 380 | 222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -504 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496 | -494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -2,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 1,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,493 | 123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -644 | -469 |
| その他 | 269 | -319 |
| 小計 | 9,788 | 10,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 279 |
| 利息の支払額 | -611 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,750 | 7,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 229 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,555 | -8,316 |
| 固定資産の売却による収入 | 357 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -973 | -67 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | -7,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,484 | -1,673 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -804 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,713 | -4,494 |
| 社債の発行による収入 | 4,973 | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -308 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114 | 2,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
