#1 財務制限条項に関する注記: 当社は、シンジケートローン契約(契約日平成28年9月30日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。
①平成30年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成30年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2017/11/10 16:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は前連結会計年度末に比べ171百万円減少の14,256百万円となりました。これはシンジケートローンの借り換えなどにより、短期借入金が3,488百万円減少し、長期借入金が3,422百万円増加するなどの結果、流動負債が3,545百万円減少し、固定負債が3,373百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ152百万円増加の7,608百万円となりました。これは利益剰余金が123百万円増加したことなどによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.8%から34.6%に増加しております。
2017/11/10 16:12