流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

流動負債	388百万円
固定負債	101百万円
負債合計	490百万円

2021/02/12 15:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間の総資産は25,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,749百万円の増加となりました。これは主に長期借入れによる収入及びTMJの子会社化により現金及び預金が増加した結果、流動資産が2,646百万円増加し、また賃貸ビル(テラス銀座)の売却があったものの、株式会社丸井自動車及びTMJの子会社化により、固定資産が103百万円増加したことによるものであります。
負債は前連結会計年度末に比べ3,579百万円増加の17,755百万円となりました。これは短期借入金が1,513百万円増加する等の結果、流動負債が734百万円増加し、長期借入金が2,846百万円増加する等の結果、固定負債が2,845百万円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ829百万円減少の8,029百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により利益剰余金が987百万円減少したこと等によるものであります。

2021/02/12 15:49