訂正有価証券報告書-第115期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,569 | 2,666 |
| 減価償却費 | 895 | 933 |
| のれん償却額 | 11 | 18 |
| 減損損失 | - | 213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △2 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △20 |
| 支払利息 | 123 | 151 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 雇用調整助成金 | △1,485 | △1,179 |
| 支払手数料 | 115 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △523 | △2,880 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45 | △12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186 | △211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | 0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22 | △4 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 72 | 113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109 | 101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 | 11 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | 218 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 74 | △3 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △10 | 8 |
| その他 | △35 | 98 |
| 小計 | △2,162 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 20 |
| 利息の支払額 | △123 | △152 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,485 | 1,179 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1 | △1 |
| 支払手数料の支払額 | △115 | - |
| その他の支出 | - | △2 |
| 法人税等の支払額 | △154 | △48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,029 | 1,197 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 68 |
| 固定資産の取得による支出 | △562 | △568 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,248 | 3,639 |
| 固定資産の除却による支出 | △11 | △96 |
| 長期貸付けによる支出 | △17 | △50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △570 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △783 | 147 |
| その他 | 0 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △546 | 2,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,980 | 1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 8,370 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,543 | △4,027 |
| 社債の償還による支出 | △1,704 | - |
| リース債務の返済による支出 | △586 | △596 |
| 配当金の支払額 | △26 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,488 | △2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,912 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485 | 6,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,398 | ※1 8,056 |
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