四半期報告書-第117期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,104 | 6,215 |
| 信託預金 | 638 | 677 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,720 | 1,645 |
| 商品及び製品 | 87 | 95 |
| 仕掛品 | 34 | 44 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81 | 87 |
| その他 | 888 | 673 |
| 貸倒引当金 | △16 | △18 |
| 流動資産合計 | 10,540 | 9,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,259 | 6,102 |
| 土地 | 10,394 | 11,296 |
| その他(純額) | 1,361 | 1,524 |
| 有形固定資産合計 | 17,014 | 18,923 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 66 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 66 | 59 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 1,667 | 1,715 |
| 貸倒引当金 | △135 | △188 |
| 投資その他の資産合計 | 1,531 | 1,527 |
| 固定資産合計 | 18,613 | 20,509 |
| 資産合計 | 29,153 | 29,930 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 492 | ※1 454 |
| 短期借入金 | ※2 5,159 | ※2 5,288 |
| 未払法人税等 | 51 | 31 |
| 賞与引当金 | 132 | 51 |
| その他 | 2,366 | 1,926 |
| 流動負債合計 | 8,202 | 7,752 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 7,380 | ※2 8,729 |
| 退職給付に係る負債 | 806 | 796 |
| 資産除去債務 | 296 | 297 |
| 株式報酬引当金 | 74 | 42 |
| その他 | 2,922 | 3,010 |
| 固定負債合計 | 11,480 | 12,876 |
| 負債合計 | 19,682 | 20,628 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 525 | 525 |
| 資本剰余金 | 10 | 10 |
| 利益剰余金 | 9,646 | 9,304 |
| 自己株式 | △953 | △854 |
| 株主資本合計 | 9,228 | 8,986 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 221 | 289 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △2 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △19 | △17 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196 | 269 |
| 非支配株主持分 | 45 | 45 |
| 純資産合計 | 9,471 | 9,301 |
| 負債純資産合計 | 29,153 | 29,930 |
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