訂正四半期報告書-第115期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △667 | 2,891 |
| 減価償却費 | 435 | 454 |
| のれん償却額 | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △11 |
| 支払利息 | 59 | 81 |
| 雇用調整助成金 | △574 | △851 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △524 | △2,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 201 | △154 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1 | △2 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 79 | 78 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19 | 18 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103 | △14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 180 | 23 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △65 | △39 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △14 | 7 |
| その他 | △125 | 3 |
| 小計 | △1,088 | △519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 11 |
| 利息の支払額 | △58 | △82 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 521 | 851 |
| その他の支出 | - | △2 |
| 法人税等の支払額 | △169 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △762 | 234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17 | △8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | △142 | △342 |
| 固定資産の売却による収入 | 837 | 3,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △498 | - |
| その他 | △13 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,170 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △552 | △3,455 |
| 社債の償還による支出 | △60 | - |
| リース債務の返済による支出 | △288 | △295 |
| 配当金の支払額 | △17 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | △1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,990 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485 | 6,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,476 | ※ 8,308 |
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