支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
受入保証金	320	( - )	320	( - )
支払手形及び買掛金	93	( - )	96	( - )
預り金	27	( - )	24	( - )

上記のうち、( )内書は道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示しております。

2016/06/29 13:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性があります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。なお、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2016/06/29 13:18