キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,847 | -2,065 | -590 | -218 | -3,529 | 6,709 | 通期 | 3,275 | -4,570 | -1,319 | -1,295 | -5,806 | 4,902 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,482 | -1,964 | -73 | 1,518 | -2,004 | 6,346 | 通期 | 5,436 | -5,004 | -632 | 432 | -4,475 | 4,702 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,621 | -1,376 | -638 | 1,245 | -1,301 | 5,308 | 通期 | 4,048 | -3,124 | -1,197 | 924 | -3,267 | 4,429 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,165 | -1,547 | -573 | 2,618 | -484 | 6,473 | 通期 | 5,177 | -2,954 | -1,037 | 2,223 | -2,331 | 5,615 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,772 | -2,424 | -522 | 348 | -1,172 | 5,441 | 通期 | 4,299 | -2,926 | -775 | 1,373 | -3,025 | 6,212 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,413 | -899 | -443 | 2,514 | -892 | 8,283 | 通期 | 4,059 | -2,473 | -555 | 1,586 | -4,023 | 7,244 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -3,263 | 1,965 | -3,791 | -3,720 | 5,418 | 通期 | -815 | -4,022 | 3,409 | -4,837 | -5,574 | 5,815 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,890 | -831 | -588 | 1,059 | -805 | 6,286 | 通期 | 3,949 | 2,632 | -1,429 | 6,581 | -2,244 | 10,968 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,577 | -1,790 | -564 | -213 | -1,920 | 10,358 | 通期 | 3,497 | -3,315 | -1,364 | 182 | -3,502 | 9,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -1,357 | -657 | 459 | -1,279 | 9,755 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -12億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億3200万
- 2017年3月（連） +113.89%
- 9億2400万
- 2018年3月（連） +140.58%
- 22億2300万
- 2019年3月（連） -38.24%
- 13億7300万
- 2020年3月（連） +15.51%
- 15億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -48億3700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 65億8100万
- 2023年3月（連） -97.23%
- 1億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.26%
- 2016年3月（連）
- 12.39%
- 2017年3月（連）
- 9.09%
- 2018年3月（連）
- 11.62%
- 2019年3月（連）
- 9.37%
- 2020年3月（連）
- 9%
- 2021年3月（連）
- -2.28%
- 2022年3月（連）
- 10.17%
- 2023年3月（連）
- 7.8%