神姫バス（9083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64 | 172 |
| 減価償却費 | 822 | 781 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 62 |
| 助成金収入 | -123 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 111 |
| 固定資産圧縮損 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974 | 1,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | 25 |
| その他 | 155 | 163 |
| 小計 | 1,894 | 2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -683 |
| 助成金の受取額 | 123 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -1,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 126 |
| その他 | 9 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | -522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -32 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | 52 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777 | -198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,953 | 9,755 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
