神姫バス（9083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,206 | -64 |
| 減価償却費 | 1,028 | 822 |
| 減損損失 | 190 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | 18 |
| 助成金収入 | -392 | -123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,987 | 974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -524 | -5 |
| その他 | 350 | 155 |
| 小計 | 1,383 | 1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73 | -477 |
| 助成金の受取額 | 392 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 120 |
| その他 | -54 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -91 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -13 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470 | -777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,968 | 10,358 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
