支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
受入保証金	320	( - )	320	( - )
支払手形及び買掛金	136	( - )	135	( - )
預り金	24	( - )	21	( - )

上記のうち、( )内書は道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/06/28 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性があります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。

2018/06/28 13:26