利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,206百万円、減価償却費1,028百万円、減損損失190百万円、有形固定資産等圧縮損247百万円、売上債権の減少額1,987百万円、未払金の減少524百万円等により1,890百万円の収入(前年同期は528百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出105百万円、有形固定資産の取得による支出805百万円、定期預金の払戻による収入105百万円等により831百万円の支出(前年同期は3,263百万円の支出)となりました。

2021/11/12 16:46