キャッシュ・フローの状況
2013年6月27日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億4992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億2228万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -247,953 | 300,824 | -277,771 | 52,871 | -464,270 | 75,135 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,116,161 | 2,325,169 | -1,199,495 | 1,209,008 | -219,115 | 77,700 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -609,812 | 1,811,419 | -1,077,233 | 1,201,607 | -268,596 | 202,074 | 通期 | -616,410 | 2,789,522 | -2,111,802 | 2,173,112 | -269,148 | 139,011 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 282,587 | -209,075 | -52,026 | 73,512 | -100,234 | 160,497 | 通期 | 239,437 | -174,226 | -84,062 | 65,211 | -358,518 | 120,160 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 82,126 | 42,339 | -32,683 | 124,465 | -9,428 | 211,942 | 通期 | 16,027 | 692,188 | -732,671 | 708,215 | -253,083 | 95,704 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -97,590 | -1,023,173 | 415,431 | -1,120,763 | -1,031,842 | 243,302 | 通期 | -276,321 | -1,522,283 | 1,249,925 | -1,798,604 | -1,711,772 | 441,258 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -633,050 | 987,174 | -382,598 | 354,124 | -132,978 | 459,081 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5287万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 12億900万
- 2010年3月（連） +79.74%
- 21億7311万
- 2011年3月（連） -97%
- 6521万
- 2012年3月（連） +986.04%
- 7億821万
- 2013年3月（連） マイ転
- -17億9860万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億6427万
- 2009年3月（連）減少-52.8%
- -2億1911万
- 2010年3月（連）増加+22.83%
- -2億6914万
- 2011年3月（連）増加+33.2%
- -3億5851万
- 2012年3月（連）減少-29.41%
- -2億5308万
- 2013年3月（連）増加+576.37%
- -17億1177万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.67%
- 2009年3月（連）
- -48.47%
- 2010年3月（連）
- -30.69%
- 2011年3月（連）
- 12.81%
- 2012年3月（連）
- 0.9%
- 2013年3月（連）
- -6.29%