長崎自動車の貸借対照表

【提出】

2011年9月30日 9:10

【資料】

半期報告書-第115期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,726,709
受取手形	12,995
売掛金	299,112
未収入金	225,636
短期貸付金	67,802
有価証券	25,299
立替金	26,151
販売用土地建物	141,301
貯蔵品	66,694
前払金	14,522
前払費用	65,899
未収還付法人税等	242
未収還付消費税等	1,159
繰延税金資産	121,654
その他	102
貸倒引当金	-10,647
流動資産合計	2,784,635
固定資産
有形固定資産
建物	20,424,022
減価償却累計額	-6,569,565
建物（純額）	13,854,457
構築物	1,487,517
減価償却累計額	-1,035,748
構築物（純額）	451,769
機械及び装置	884,671
減価償却累計額	-529,171
機械及び装置（純額）	355,499
車両運搬具	11,534,162
減価償却累計額	-10,323,502
車両運搬具（純額）	1,210,659
工具	1,451,625
減価償却累計額	-1,234,270
工具	217,355
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	6,306,395
リース資産	14,715
減価償却累計額	-1,278
リース資産（純額）	13,436
建設仮勘定	－
その他
有形固定資産合計	22,409,572
無形固定資産
電話加入権	12,095
ソフトウエア	60,660
その他	125
無形固定資産合計	72,882
投資その他の資産
投資有価証券	1,680,939
出資金	3,933
従業員に対する長期貸付金	984
差入保証金	28,402
長期前払費用	107,995
破産更生債権等	26,310
繰延税金資産	414,876
その他	40,005
貸倒引当金	-25,460
投資その他の資産合計	2,277,987
固定資産合計	24,760,442
繰延資産
創立費	101
開業費	25,304
開発費	79,990
繰延資産合計	105,396
資産合計	27,650,474
負債の部
流動負債
買掛金	174,702
1年内返済予定の長期借入金	1,355,600
未払金	269,755
未払費用	833,745
未払消費税等	61,850
短期借入金	100,000
リース債務	1,795
未払法人税等	118,687
前受金	3,748
預り金	376,155
前受収益	414,887
賞与引当金	141,976
役員賞与引当金	22,550
その他	9,339
流動負債合計	3,884,795
固定負債
長期借入金	7,980,000
長期未払金	2,500,000
退職給付引当金	1,117,687
役員退職慰労引当金	205,174
繰延税金負債	109
リース債務	12,312
入居敷金	1,229,947
受入建設協力金	441,238
その他	132,907
固定負債合計	13,619,377
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	17,504,172
純資産の部
株主資本
資本金	780,000
資本剰余金	2,078
利益剰余金	9,252,252
株主資本合計	10,034,330
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	111,970
評価・換算差額等合計	111,970
純資産合計	10,146,301
負債純資産合計	27,650,474

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	997,441
受取手形	12,995
売掛金	204,857
未収入金	219,160
販売用土地建物	141,301
短期貸付金	200,000
繰延税金資産	94,963
その他	130,067
貸倒引当金	-126
流動資産合計	2,000,660
固定資産
有形固定資産
建物	15,323,831
減価償却累計額	-3,850,307
建物（純額）	11,473,523
構築物	1,038,013
減価償却累計額	-715,158
構築物（純額）	322,855
機械及び装置	726,610
減価償却累計額	-394,905
機械及び装置（純額）	331,705
船舶
車両運搬具	11,046,738
減価償却累計額	-9,871,589
車両運搬具（純額）	1,175,149
工具	477,447
減価償却累計額	-334,153
工具	143,294
土地	5,952,777
リース資産
建設仮勘定	－
その他
有形固定資産合計	19,399,305
無形固定資産	62,807
投資その他の資産
投資有価証券	1,183,441
関係会社株式	872,126
破産更生債権等	18,467
繰延税金資産	357,105
その他	142,679
貸倒引当金	-17,617
投資その他の資産合計	2,556,203
固定資産合計	22,018,316
資産合計	24,098,967
負債の部
流動負債
買掛金	110,551
1年内返済予定の長期借入金	1,155,600
未払金	254,140
短期借入金	300,000
未払消費税等	47,313
未払法人税等	106,360
未払費用	703,178
賞与引当金	125,256
役員賞与引当金	15,000
その他	750,822
流動負債合計	3,568,223
固定負債
長期借入金	6,280,000
長期未払金	2,500,000
退職給付引当金	1,036,627
役員退職慰労引当金	194,700
受入敷金	1,242,859
受入建設協力金	441,238
その他	118,707
固定負債合計	11,814,133
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	15,382,356
純資産の部
株主資本
資本金	780,000
資本剰余金
資本準備金	2,078
資本剰余金合計	2,078
利益剰余金
利益準備金	195,000
その他利益剰余金
別途積立金	6,871,000
繰越利益剰余金	741,601
利益剰余金合計	7,807,601
株主資本合計	8,589,679
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	126,931
評価・換算差額等合計	126,931
純資産合計	8,716,610
負債純資産合計	24,098,967

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