キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4654万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2104万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 506 | -707 | -265 | -201 | 1,459 | 通期 | 1,521 | -1,487 | 316 | 34 | 2,275 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 157 | -1,453 | 492 | -1,296 | 1,471 | 通期 | 1,924 | -2,451 | 364 | -527 | 2,112 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 911 | -422 | -968 | 489 | 1,631 | 通期 | 2,266 | -959 | -1,119 | 1,307 | 2,300 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 915 | -889 | -309 | 26 | 2,017 | 通期 | 2,158 | -1,562 | -734 | 597 | 2,162 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -524 | -149 | 445 | 2,459 | 通期 | 1,501 | -1,546 | 737 | -45 | 2,854 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,827 | -621 | -1,182 | 1,207 | 2,879 | 通期 | 4,188 | -3,355 | -685 | 833 | 3,002 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -394 | -542 | 1,641 | -936 | 3,706 | 通期 | 236 | -386 | 749 | -150 | 3,601 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 558 | -217 | 107 | 341 | 4,050 | 通期 | 825 | -359 | -784 | 466 | 3,283 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 600 | -548 | 204 | 52 | 3,539 | 通期 | 1,900 | -739 | -762 | 1,161 | 3,681 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,278 | -581 | -477 | 697 | 3,901 | 通期 | 2,221 | -1,446 | -647 | 775 | 3,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 3380万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5億2706万
- 2016年12月（連） プラ転
- 13億690万
- 2017年12月（連） -54.35%
- 5億9654万
- 2018年12月（連） マイ転
- -4501万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8億3348万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億5013万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億6584万
- 2022年12月（連） +149.15%
- 11億6067万
- 2023年12月（連） -33.22%
- 7億7504万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.06%
- 2015年12月（連）
- 11.51%
- 2016年12月（連）
- 12.9%
- 2017年12月（連）
- 12.45%
- 2018年12月（連）
- 8.33%
- 2019年12月（連）
- 21.68%
- 2020年12月（連）
- 1.56%
- 2021年12月（連）
- 5.73%
- 2022年12月（連）
- 11.71%
- 2023年12月（連）
- 12.5%