長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,680 | 994,312 |
| 減価償却費 | 1,339,634 | 1,280,101 |
| のれん償却額 | 4,619 | 2,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,645 | -87,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,553 | 61,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,960 | 25,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,154 | 18,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,550 | 11,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,674 | -1,225 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | -1,833 | -1,092 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36,300 | 5,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,816 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,840 | -72,384 |
| 支払利息 | 65,956 | 60,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,763 | -60,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,227 | － |
| 補助金収入 | -888,999 | -707,615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,658 | 11,353 |
| 固定資産圧縮損 | 269,125 | 503,967 |
| 減損損失 | 78,637 | 4,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,976 | 2,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,198 | -21,331 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,665 | 532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,441 | 171,811 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 17,377 | 12,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,575 | 27,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,196 | -18,726 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 3,091 | -25,547 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,262 | -164,045 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 429 | 25,259 |
| その他 | 25,394 | -286,910 |
| 小計 | 1,066,402 | 1,772,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,024 | 74,060 |
| 利息の支払額 | -66,329 | -60,405 |
| 補助金の受取額 | 891,184 | 599,588 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,665 | -164,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,617 | 2,221,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,012 | -48,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 42,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -734,899 | -1,452,667 |
| 固定資産の除却による支出 | -27,775 | -21,081 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,763 | 52,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,903 | -2,600 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 771 | -18,532 |
| その他 | 1,715 | 3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,942 | -1,446,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,839 | -1,141,066 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -27,063 | -27,063 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198,173 | -165,716 |
| 親会社による配当金の支払額 | -39,000 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -15,065 | -14,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,140 | -646,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,534 | 128,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,225 | 3,809,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
