長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,156,599 | 620,680 |
| 減価償却費 | 1,585,796 | 1,339,634 |
| のれん償却額 | 5,619 | 4,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -541 | -18,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,531 | -129,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,640 | -20,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,607 | -20,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 30,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | -11,674 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | -5,256 | -1,833 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 36,300 | -36,300 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17,816 | -17,816 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -2,200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -219,256 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,331 | -67,840 |
| 支払利息 | 71,202 | 65,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,754 | -5,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 投資有価証券評価損 | 5,789 | 2,227 |
| 補助金収入 | -1,061,571 | -888,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,003 | 44,658 |
| 固定資産圧縮損 | 206,597 | 269,125 |
| 減損損失 | 449,356 | 78,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,017 | -168,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,864 | -141,198 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 401 | 11,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,077 | -19,441 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -39,017 | 17,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,675 | -12,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,874 | 62,196 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 27,753 | 3,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 177,900 | 54,262 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -26,526 | 429 |
| その他 | -34,225 | 25,394 |
| 小計 | -313,477 | 1,066,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,272 | 68,024 |
| 利息の支払額 | -72,903 | -66,329 |
| 補助金の受取額 | 1,085,957 | 891,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,245 | -59,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,093 | 1,899,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,012 | -42,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 42,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -473,100 | -734,899 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,800 | -27,775 |
| 固定資産の売却による収入 | 118,569 | 45,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,749 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -390 | -4,903 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 797 | 771 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 17,013 | － |
| その他 | -587 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,248 | -738,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,195 | -1,057,839 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -27,063 | -27,063 |
| 長期未払金の返済による支出 | -188,651 | -198,173 |
| 親会社による配当金の支払額 | -39,000 | -39,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,399 | -15,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,309 | -762,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,463 | 398,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,690 | 3,681,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
