長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,310,343 | -1,156,599 |
| 減価償却費 | 1,845,164 | 1,585,796 |
| のれん償却額 | 15,640 | 5,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,588 | -17,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | 27,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,677 | -11,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,120 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -1,079 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | -63,652 | -5,256 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 36,300 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,816 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 284,016 | -219,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,703 | -61,331 |
| 支払利息 | 72,434 | 71,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92,728 | 51,754 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316,608 | － |
| 投資有価証券評価損 | 10,025 | 5,789 |
| 補助金収入 | -908,660 | -1,061,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,770 | -11,003 |
| 固定資産圧縮損 | 315,248 | 206,597 |
| スマートカード終了損失 | 4,357 | － |
| 減損損失 | 21,908 | 449,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,873 | -45,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,850 | -49,864 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,151 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,563 | -92,077 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 38,040 | -39,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,202 | -11,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,624 | -136,874 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 14,835 | 27,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183,260 | 177,900 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -64,508 | -26,526 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 196 | － |
| その他 | -105,951 | -34,225 |
| 小計 | -287,355 | -313,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,346 | 61,272 |
| 利息の支払額 | -69,357 | -72,903 |
| 補助金の受取額 | 856,697 | 1,085,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328,670 | 64,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,658 | 825,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,012 | -42,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 42,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -671,570 | -473,100 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,592 | -11,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,972 | 118,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,970 | -9,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,070 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -390 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -8,066 | 797 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -35,675 | 17,013 |
| その他 | 1,041 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,792 | -359,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,346 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710,000 | 755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,920 | -1,437,195 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -27,063 | -27,063 |
| 長期未払金の返済による支出 | -175,473 | -188,651 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -39,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,422 | -27,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,212 | -784,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,078 | -318,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,154 | 3,282,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
