有価証券報告書-第124期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 398,529 | -1,310,343 |
| 減価償却費 | 1,766,256 | 1,845,164 |
| のれん償却額 | 34,476 | 15,640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,921 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,763 | -88,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,673 | -1,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,236 | -9,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,330 | -36,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1,281 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | 84,186 | -63,652 |
| 撤去費用引当金の増減額 | 82,500 | 284,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,240 | -65,703 |
| 支払利息 | 78,404 | 72,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,773 | 92,728 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,619 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,210 | -316,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,723 | 10,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 465,746 | 62,770 |
| 固定資産圧縮損 | 678,841 | 315,248 |
| スマートカード終了損失 | 17,106 | 4,357 |
| 減損損失 | 43,494 | 21,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,179 | -61,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,766 | -90,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 602 | 1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,183 | 101,563 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 16,777 | 38,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,549 | -38,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,574 | 127,624 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -27,476 | 14,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 249,404 | -183,260 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -2,016 | -64,508 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 197 | 196 |
| その他 | 364,646 | -105,951 |
| 小計 | 4,183,937 | 569,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,645 | 64,346 |
| 利息の支払額 | -75,013 | -69,357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,544 | -328,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188,114 | 235,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,028 | -42,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,031 | 42,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,770,858 | -671,570 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,399 | -17,592 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,862 | 31,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,831 | 324,070 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,486 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 647 | -8,066 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -766,277 | -35,675 |
| その他 | 50 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354,626 | -385,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 745,863 | -100,346 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520,681 | -1,524,920 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -33,072 | -27,063 |
| 長期未払金の返済による支出 | -166,962 | -175,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73,837 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -48,066 | -34,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,319 | 749,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,168 | 599,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,075 | 3,601,154 |