有価証券報告書-第124期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 10:57
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,044,088 | 3,643,167 |
| 受取手形 | 8,734 | 11,505 |
| 売掛金 | 463,220 | 391,704 |
| 未収入金 | 261,135 | 395,305 |
| 立替金 | 17,861 | 21,760 |
| 短期貸付金 | 2,989 | 3,762 |
| 商品 | 717,967 | 685,246 |
| 販売用土地建物 | 1,039 | 1,013 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209,878 | 269,744 |
| 前払金 | 2,874 | 2,024 |
| 前払費用 | 85,002 | 61,823 |
| 未収還付法人税等 | 7,493 | 155,153 |
| その他 | 194,766 | 55,468 |
| 貸倒引当金 | -2,357 | -2,166 |
| 流動資産計 | 5,014,693 | 5,695,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,672,826 | 22,814,073 |
| 減価償却累計額 | -12,493,580 | -13,105,088 |
| 建物（純額） | 10,179,246 | 9,708,985 |
| 構築物 | 2,169,738 | 2,197,588 |
| 減価償却累計額 | -1,618,927 | -1,679,633 |
| 構築物（純額） | 550,811 | 517,955 |
| 機械及び装置 | 1,375,140 | 1,372,612 |
| 減価償却累計額 | -1,056,903 | -1,097,374 |
| 機械及び装置（純額） | 318,236 | 275,238 |
| 車両運搬具 | 14,442,706 | 13,500,058 |
| 減価償却累計額 | -12,794,459 | -12,490,641 |
| 車両運搬具（純額） | 1,648,246 | 1,009,416 |
| 工具 | 1,919,185 | 1,967,228 |
| 減価償却累計額 | -1,358,777 | -1,500,469 |
| 工具 | 560,407 | 466,759 |
| 船舶 | 14,704 | 14,704 |
| 減価償却累計額 | -892 | -1,163 |
| 船舶（純額） | 13,812 | 13,540 |
| 土地 | 7,633,996 | 7,625,911 |
| リース資産 | 86,047 | 90,871 |
| 減価償却累計額 | -47,541 | -60,364 |
| リース資産（純額） | 38,506 | 30,507 |
| 建設仮勘定 | 261,777 | 152,185 |
| 有形固定資産合計 | 21,205,041 | 19,800,500 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 16,772 | 16,772 |
| ソフトウエア | 766,620 | 831,995 |
| ソフトウエア仮勘定 | 140,656 | 4,185 |
| のれん | 40,099 | 13,799 |
| その他 | 18,369 | 15,363 |
| 無形固定資産合計 | 982,517 | 882,116 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,174,647 | 1,560,813 |
| 出資金 | 6,625 | 6,625 |
| 長期貸付金 | 3,700 | 10,993 |
| 差入保証金 | 221,478 | 204,716 |
| 退職給付に係る資産 | 2,411 | 2,358 |
| 長期前払費用 | 38,167 | 22,045 |
| 破産更生債権等 | 21,155 | 20,003 |
| 繰延税金資産 | 107,385 | 199,576 |
| その他 | 85,426 | 126,719 |
| 貸倒引当金 | -21,491 | -20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 2,639,504 | 2,133,451 |
| 固定資産計 | 24,827,063 | 22,816,067 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 588 | 420 |
| 繰延資産計 | 588 | 420 |
| 資産の部合計 | 29,842,345 | 28,512,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 33,292 | 36,963 |
| 買掛金 | 376,593 | 325,164 |
| 短期借入金 | 2,280,346 | 2,180,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,449,650 | 1,395,664 |
| リース債務 | 34,221 | 27,399 |
| 未払金 | 580,668 | 747,038 |
| 未払費用 | 483,277 | 446,168 |
| 未払法人税等 | 274,370 | 52,073 |
| 未払消費税等 | 154,540 | 282,165 |
| 預り金 | 1,214,991 | 1,031,731 |
| 前受金 | 54,504 | 18,828 |
| 前受収益 | 332,860 | 255,673 |
| 賞与引当金 | 203,408 | 193,731 |
| 役員賞与引当金 | 36,370 | 250 |
| スマートカード終了損失引当金 | 84,186 | 24,219 |
| 固定資産撤去費用引当金 流動負債 | － | 284,016 |
| 設備関係未払金 | 140,542 | 136,467 |
| その他 | 27,063 | 27,063 |
| 流動負債計 | 7,780,888 | 7,484,618 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 3,940,500 | 5,179,566 |
| リース債務 | 57,161 | 34,384 |
| 長期未払金 | 976,076 | 813,400 |
| 退職給付に係る負債 | 901,388 | 812,799 |
| 役員退職慰労引当金 | 187,448 | 185,572 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 82,500 | 82,500 |
| 資産除去債務 | 25,623 | 25,819 |
| 繰延税金負債 | 202,090 | 104,266 |
| 入居敷金 | 1,258,344 | 1,193,835 |
| 受入建設協力金 | 201,353 | 174,290 |
| 長期前受金 | 136,032 | 136,032 |
| その他 | 187,716 | 120,816 |
| 固定負債計 | 8,226,235 | 8,913,283 |
| 負債の部合計 | 16,007,123 | 16,397,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 利益剰余金 | 12,350,856 | 11,045,846 |
| 株主資本合計 | 13,130,856 | 11,825,846 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 520,881 | 156,631 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 121,489 | 84,171 |
| その他の包括利益累計額合計 | 642,371 | 240,803 |
| 非支配株主持分 | 61,993 | 47,449 |
| 純資産の部合計 | 13,835,221 | 12,114,099 |
| 負債・純資産合計 | 29,842,345 | 28,512,001 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,081,821 | 1,295,106 |
| 受取手形 | 8,734 | 11,505 |
| 売掛金 | 97,173 | 77,543 |
| 未収入金 | 230,554 | 359,518 |
| 立替金 | 14,198 | 19,404 |
| 貯蔵品 | 51,293 | 50,095 |
| 短期貸付金 | 305,705 | 309,600 |
| 販売用土地建物 | 1,039 | 1,013 |
| 前払金 | 1,546 | 1,621 |
| 前払費用 | 29,202 | 26,215 |
| 未収還付法人税等 | － | 46,653 |
| その他 | 147,001 | 47,656 |
| 貸倒引当金 | -1,188 | -1,514 |
| 流動資産計 | 1,967,082 | 2,244,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,719,378 | 7,316,610 |
| 構築物 | 418,634 | 385,590 |
| 機械及び装置 | 254,695 | 224,221 |
| 車両運搬具 | 1,121,438 | 654,481 |
| 工具 | 300,015 | 256,393 |
| 土地 | 7,454,060 | 7,454,060 |
| リース資産 | 5,734 | 2,322 |
| 建設仮勘定 | 118,993 | － |
| 有形固定資産合計 | 17,392,950 | 16,293,679 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 350,892 | 318,286 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,726 | 4,185 |
| その他 | 2,134 | 2,506 |
| 無形固定資産合計 | 376,772 | 332,996 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,629,619 | 1,179,877 |
| 関係会社株式 | 1,366,819 | 1,191,294 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,041 | 2,041 |
| 長期前払費用 | 22,970 | 11,521 |
| 長期貸付金 | 886,100 | 786,500 |
| 破産更生債権等 | 15,263 | 14,372 |
| その他 | 55,996 | 66,865 |
| 貸倒引当金 | -15,263 | -14,372 |
| 繰延税金資産 | － | 125,851 |
| 投資その他の資産合計 | 3,967,370 | 3,367,773 |
| 固定資産計 | 21,737,092 | 19,994,450 |
| 資産の部合計 | 23,704,175 | 22,238,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 127,499 | 119,416 |
| 短期借入金 | 1,480,000 | 1,830,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,449,650 | 1,252,900 |
| リース債務 | 3,742 | 2,507 |
| 未払金 | 499,717 | 476,976 |
| 未払費用 | 239,399 | 233,865 |
| 未払法人税等 | 94,005 | 17,805 |
| 未払消費税等 | 62,652 | 147,249 |
| 預り金 | 1,806,322 | 1,562,966 |
| 前受収益 | 297,301 | 246,453 |
| 賞与引当金 | 106,321 | 106,599 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| スマートカード終了損失引当金 | 84,186 | 20,534 |
| その他 | 33,020 | 27,063 |
| 流動負債計 | 6,333,819 | 6,064,338 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 3,940,500 | 3,687,600 |
| 長期未払金 | 976,076 | 813,400 |
| リース債務 | 2,507 | － |
| 退職給付引当金 | 311,817 | 221,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 167,200 | 162,400 |
| 繰延税金負債 | 25,955 | － |
| 入居敷金 | 1,206,753 | 1,197,997 |
| 受入建設協力金 | 201,353 | 174,290 |
| 受入保証金 | 22,472 | 25,332 |
| 長期前受収益 | 44,954 | 38,945 |
| その他 | 105,600 | 88,000 |
| 固定負債計 | 7,075,190 | 6,459,379 |
| 負債の部合計 | 13,409,009 | 12,523,718 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,990,601 | 1,715,849 |
| 利益剰余金合計 | 9,056,601 | 8,781,849 |
| 株主資本合計 | 9,838,679 | 9,563,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 456,486 | 151,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 456,486 | 151,223 |
| 純資産の部合計 | 10,295,166 | 9,715,151 |
| 負債・純資産合計 | 23,704,175 | 22,238,869 |
