長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,312 | 1,030,943 |
| 減価償却費 | 1,280,101 | 1,276,632 |
| のれん償却額 | 2,309 | 6,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87,694 | -46,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,478 | -17,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,843 | -21,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,892 | 7,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | -2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -4,638 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | -1,092 | -634 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -5,500 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -39,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,384 | -81,401 |
| 支払利息 | 60,297 | 55,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,273 | 14,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,956 |
| 補助金収入 | -707,615 | -261,203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,353 | -287,190 |
| 固定資産圧縮損 | 503,967 | 186,274 |
| 減損損失 | 4,282 | 18,027 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -72,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,669 | 14,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,331 | 6,365 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 532 | 4,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,811 | -148,792 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 12,150 | -78,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,291 | 4,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,726 | 29,151 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -25,547 | 32,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -164,045 | -60,922 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 25,259 | -59,518 |
| その他 | -286,910 | -59,436 |
| 小計 | 1,772,355 | 1,427,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,060 | 81,853 |
| 利息の支払額 | -60,405 | -56,603 |
| 補助金の受取額 | 599,588 | 387,417 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,553 | -121,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,221,045 | 1,718,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,012 | -11,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 47,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,452,667 | -1,161,881 |
| 固定資産の除却による支出 | -21,081 | -734 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,766 | 619,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 106,623 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | -550 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -18,532 | 21,133 |
| その他 | 3,127 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,471 | -344,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | -565,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,066 | -1,406,128 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -27,063 | -27,063 |
| 長期未払金の返済による支出 | -165,716 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -843 |
| リース債務の返済による支出 | -14,737 | -13,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,544 | -1,647,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,028 | -273,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809,254 | 3,535,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
