長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,943 | 659,688 |
| 減価償却費 | 1,276,632 | 1,204,106 |
| のれん償却額 | 6,940 | 6,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,353 | -84,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,997 | -1,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,030 | 15,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,188 | 496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,638 | 1,125 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -634 | -834 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -928 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,401 | -98,465 |
| 支払利息 | 55,119 | 60,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,841 | 20,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,956 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 27,999 |
| 補助金収入 | -261,203 | -402,245 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -287,190 | 33 |
| 固定資産圧縮損 | 186,274 | 359,171 |
| 減損損失 | 18,027 | 11,797 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -72,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,019 | -2,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,365 | -42,832 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,752 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,792 | 46,809 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -78,864 | 11,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,130 | 13,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,151 | -61,476 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 32,441 | -56,831 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,922 | 49,006 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -59,518 | -21,431 |
| その他 | -59,436 | -32,666 |
| 小計 | 1,427,465 | 1,681,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,853 | 98,465 |
| 利息の支払額 | -56,603 | -63,106 |
| 補助金の受取額 | 387,417 | 407,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,717 | -135,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,415 | 1,989,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,012 | -7,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,012 | 11,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,161,881 | -1,654,439 |
| 固定資産の除却による支出 | -734 | -2,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 619,431 | 20,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,707 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 106,623 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -550 | -3,200 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 21,133 | 1,485 |
| その他 | 1,911 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,359 | -1,634,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,128 | -1,117,334 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 建設協力金返済による支出 | -27,063 | -25,595 |
| 長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -843 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -13,408 | -6,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,519 | -446,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,464 | -92,319 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,535,790 | 3,443,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
