長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第125期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,086,259 | -258,765 |
| 減価償却費 | 921,399 | 801,577 |
| 減損損失 | 8,393 | 24,461 |
| のれん償却額 | 8,796 | 2,809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 200 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,913 | -133,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,683 | -8,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,795 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,735 | -29,741 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -47,273 | -4,019 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,295 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 279,516 | -52,600 |
| 支払利息 | 35,015 | 36,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,365 | -6,801 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券評価損 | 9,999 | － |
| 補助金収入 | -474,835 | -702,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,261 | -79,631 |
| 固定資産圧縮損 | 314,791 | 205,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,531 | 12,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,144 | 134,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,688 | 1,381 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 230 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,822 | 20,499 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -2,385 | -17,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,232 | -61,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 349,928 | 342,128 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 7,715 | 30,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -475,223 | -275,426 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -6,763 | -12,060 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 98 | 44,031 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,741 | -31,409 |
| 繰延資産償却額 | 84 | 84 |
| その他 | 92,853 | 35,946 |
| 小計 | -273,636 | 24,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,796 | 29,383 |
| 利息の支払額 | -36,320 | -38,298 |
| 補助金の受取額 | 147,226 | 414,842 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264,779 | 127,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,714 | 558,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -61,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 61,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -500,182 | -307,319 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,698 | -11,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,444 | 109,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,970 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | － |
| 貸付による増減額（△は増加） | -9,280 | -16 |
| その他 | -43,248 | -7,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,491 | -217,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589,653 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,720 | -689,505 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,531 | -13,531 |
| 長期未払金の返済による支出 | -87,145 | -90,336 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -39,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,097 | -15,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,596 | 107,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,390 | 448,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,154 | 4,049,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
