長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,765 | 347,858 |
| 減価償却費 | 801,577 | 674,785 |
| 減損損失 | 24,461 | 488 |
| のれん償却額 | 2,809 | 2,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -17,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,802 | -90,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,027 | 3,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | 5,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,741 | -34,119 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -4,019 | -1,171 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,295 | -2,200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -52,600 | -64,760 |
| 支払利息 | 36,078 | 33,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,801 | -21,380 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,816 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -36,300 |
| 補助金収入 | -702,842 | -725,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79,631 | 26,413 |
| 固定資産圧縮損 | 205,597 | 216,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,515 | -34,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,545 | 59,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,381 | 22,187 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 135 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,499 | -133,150 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -17,739 | -9,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,775 | -6,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 342,128 | 339,304 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 30,719 | -14,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -275,426 | -435,898 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -12,060 | 429 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 44,031 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,409 | -6,176 |
| 繰延資産償却額 | 84 | 84 |
| その他 | 35,946 | -1,139 |
| 小計 | 24,418 | 81,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,383 | 34,188 |
| 利息の支払額 | -38,298 | -34,851 |
| 補助金の受取額 | 414,842 | 550,459 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 127,954 | -31,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,300 | 599,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,000 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -307,319 | -520,114 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,146 | -12,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 109,136 | 7,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,903 |
| 貸付による増減額（△は増加） | -16 | 243 |
| その他 | -7,833 | 1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,180 | -548,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,505 | -490,863 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,531 | -13,531 |
| 長期未払金の返済による支出 | -90,336 | -104,941 |
| 親会社による配当金の支払額 | -39,000 | -39,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,196 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,430 | 204,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,550 | 256,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,690 | 3,538,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
