長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,858 | 860,298 |
| 減価償却費 | 674,785 | 656,142 |
| 減損損失 | 488 | － |
| のれん償却額 | 2,309 | 2,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,217 | -154,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,018 | 71,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | 18,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,647 | -950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,119 | -41,927 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -651 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 551 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -64,760 | － |
| 支払利息 | 33,851 | 30,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,380 | -28,591 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,816 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -36,300 | － |
| 補助金収入 | -725,425 | -558,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,413 | 15,225 |
| 固定資産圧縮損 | 216,804 | 386,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,663 | 10,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,771 | 146,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,187 | 52,293 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 105 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,150 | -80,507 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -9,902 | -20,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,016 | -25,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 339,304 | 364,246 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -14,633 | 6,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -435,898 | -469,453 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 429 | -3,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,176 | -3,004 |
| 繰延資産償却額 | 84 | 84 |
| その他 | -1,139 | -66,929 |
| 小計 | 81,560 | 1,156,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,188 | 42,197 |
| 利息の支払額 | -34,851 | -32,035 |
| 補助金の受取額 | 550,459 | 218,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,462 | -107,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,894 | 1,278,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -520,114 | -571,175 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,165 | -20,691 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,660 | 8,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,903 | － |
| 貸付による増減額（△は増加） | 243 | 231 |
| その他 | 1,192 | 2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,087 | -580,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,863 | -563,968 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,531 | -13,531 |
| 長期未払金の返済による支出 | -104,941 | -84,378 |
| 親会社による配当金の支払額 | -39,000 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -7,342 | -7,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,321 | -477,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,127 | 220,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,225 | 3,901,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
