長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860,298 | 863,549 |
| 減価償却費 | 656,142 | 629,209 |
| 減損損失 | － | 15,487 |
| のれん償却額 | 2,309 | 3,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154,675 | -65,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,311 | -11,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,743 | 5,537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -16,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -950 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,927 | -47,889 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -651 | -374 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 551 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -39,000 |
| 支払利息 | 30,942 | 28,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,591 | -427 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,500 |
| 補助金収入 | -558,431 | -208,035 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,225 | -305,673 |
| 固定資産圧縮損 | 386,568 | 162,524 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -72,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,214 | -37,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,015 | 145,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,293 | 68,599 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 91 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,507 | -205,319 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -20,400 | -14,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,029 | 41,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 364,246 | 377,772 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 6,894 | 32,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -469,453 | -205,563 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -3,800 | -51,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,004 | -2,963 |
| 繰延資産償却額 | 84 | － |
| その他 | -66,929 | -55,223 |
| 小計 | 1,156,478 | 1,015,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,197 | 47,936 |
| 利息の支払額 | -32,035 | -28,281 |
| 補助金の受取額 | 218,860 | 306,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,050 | -75,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,450 | 1,265,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 36,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -571,175 | -478,556 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,691 | -364 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,010 | 581,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 106,623 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -550 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 231 | 19,878 |
| その他 | 2,632 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,991 | 281,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | -265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,968 | -860,040 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,531 | -13,531 |
| 長期未払金の返済による支出 | -84,378 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -843 |
| リース債務の返済による支出 | -7,422 | -9,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,262 | -1,302,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,197 | 245,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,809,254 | 4,054,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
