長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,549 | 431,049 |
| 減価償却費 | 629,209 | 562,160 |
| 減損損失 | 15,487 | － |
| のれん償却額 | 3,470 | 3,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,848 | -64,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,337 | -13,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,537 | 797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | -18,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,889 | -52,899 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -374 | -440 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -928 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | － |
| 支払利息 | 28,210 | 30,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -3,383 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,500 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 27,999 |
| 補助金収入 | -208,035 | -390,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -305,673 | -1,937 |
| 固定資産圧縮損 | 162,524 | 358,861 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -72,221 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,930 | 4,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,454 | 36,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,599 | 48,744 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,319 | -133,874 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -14,149 | -13,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,954 | -61,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 377,772 | 368,253 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 32,441 | -20,377 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -205,563 | -276,826 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -51,126 | -8,533 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,963 | -2,762 |
| その他 | -55,223 | -76,698 |
| 小計 | 1,015,173 | 732,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,936 | 52,899 |
| 利息の支払額 | -28,281 | -31,379 |
| 補助金の受取額 | 306,219 | 124,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,136 | -75,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,911 | 802,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -478,556 | -604,172 |
| 固定資産の除却による支出 | -364 | -2,547 |
| 固定資産の売却による収入 | 581,284 | 6,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,977 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 106,623 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -550 | -120 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 19,878 | 738 |
| その他 | 654 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,947 | -600,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | 328,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,040 | -582,420 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,531 | -13,322 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -843 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -9,084 | -3,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,238 | -375,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,621 | -172,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054,875 | 3,362,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
