長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,049 | 856,720 |
| 減価償却費 | 562,160 | 668,998 |
| 減損損失 | － | 21,042 |
| のれん償却額 | 3,470 | 3,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,510 | -53,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,685 | 3,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 797 | -263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -15,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,899 | -62,016 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額（△は減少） | -440 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -928 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -14,191 |
| 支払利息 | 30,121 | 37,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,383 | -10,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,478 |
| 関係会社株式評価損 | 27,999 | － |
| 補助金収入 | -390,645 | -339,814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,937 | 1,178 |
| 固定資産圧縮損 | 358,861 | 323,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,690 | 8,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,798 | 113,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,744 | 7,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,874 | -142,841 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -13,499 | -19,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,269 | 1,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 368,253 | 369,758 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -20,377 | 52,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -276,826 | -303,450 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -8,533 | 2,926 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,762 | -2,762 |
| その他 | -76,698 | 43,863 |
| 小計 | 732,186 | 1,438,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,899 | 62,016 |
| 利息の支払額 | -31,379 | -43,555 |
| 補助金の受取額 | 124,410 | 96,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,188 | -160,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,928 | 1,392,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -604,172 | -1,001,216 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,547 | -769 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,286 | 3,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | － |
| 貸付による増減額（△は増加） | 738 | 833 |
| その他 | -216 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,030 | -866,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,000 | 478,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,420 | -626,934 |
| 建設協力金の返済による支出 | -13,322 | -12,273 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,338 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -3,723 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,765 | 894,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,868 | 1,420,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,443,470 | 4,863,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
