長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 719,124 | -1,086,259 |
| 減価償却費 | 775,810 | 921,399 |
| 減損損失 | 6,175 | 8,393 |
| のれん償却額 | 17,716 | 8,796 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | -8,774 | 9,082 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,841 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,407 | -119,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -507 | -3,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,425 | -34,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,480 | -33,735 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | － | -47,273 |
| 撤去費用引当金の増減額 | － | 279,516 |
| 支払利息 | 37,560 | 35,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,770 | 21,365 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 66 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 9,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,663 | 20,261 |
| 固定資産圧縮損 | 252,933 | 314,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,737 | -16,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,226 | -195,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,662 | -23,688 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 292 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,048 | -144,471 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -4,507 | -2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,300 | 27,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443,778 | 349,928 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 20,011 | 7,715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -259,972 | -475,223 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -2,016 | -6,763 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 97 | 98 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -42,548 | -36,741 |
| 繰延資産償却額 | 84 | 84 |
| その他 | 421,273 | 86,896 |
| 小計 | 1,780,454 | -126,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,480 | 33,796 |
| 利息の支払額 | -38,470 | -36,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,908 | -264,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,372 | -393,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,010 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,003 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -556,773 | -500,182 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,299 | -8,698 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,501 | 28,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,394 | 444 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 381 | -9,280 |
| その他 | 37,203 | -43,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,598 | -542,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,017 | 589,653 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,711 | -821,720 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -16,536 | -13,531 |
| 長期未払金の返済による支出 | -139,821 | -87,145 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -32,319 | -18,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,933 | 1,640,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,840 | 704,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,075 | 3,706,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
