長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,552 | 719,124 |
| 減価償却費 | 777,279 | 775,810 |
| 減損損失 | － | 6,175 |
| のれん償却額 | 9,117 | 17,716 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | － | -8,774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71,622 | -57,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,687 | -46,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,517 | -507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,365 | -24,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,848 | -34,480 |
| 支払利息 | 39,448 | 37,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,067 | -14,770 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,704 | 39,663 |
| 固定資産圧縮損 | － | 252,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,516 | 12,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,399 | -424,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,199 | 37,662 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 265 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,822 | -144,048 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -16,155 | -4,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -659 | 60,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 454,557 | 443,778 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 20,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -157,436 | -259,972 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -42,399 | -2,016 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -688 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 3,577 | 97 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -42,548 |
| 繰延資産償却額 | － | 84 |
| その他 | -31,523 | 421,273 |
| 小計 | 1,007,763 | 1,780,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,848 | 34,480 |
| 利息の支払額 | -39,674 | -38,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,602 | 50,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,334 | 1,827,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,301 | -310,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 210,003 |
| 固定資産の取得による支出 | -772,955 | -556,773 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -11,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,012 | 8,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 280,817 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,394 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 472 | 381 |
| その他 | -8,185 | 37,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,145 | -620,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,120 | 270,017 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,250 | -1,284,711 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -18,030 | -16,536 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -139,821 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -16,461 | -32,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,521 | -1,181,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,666 | 24,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,907 | 2,878,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
