長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,077 | 322,552 |
| 減価償却費 | 831,671 | 777,279 |
| 減損損失 | 15,582 | － |
| のれん償却額 | 8,867 | 9,117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,840 | -10,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,581 | 11,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,195 | -18,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,836 | -3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,803 | -34,848 |
| 支払利息 | 44,754 | 39,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,581 | -28,067 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,170 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,254 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,595 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,197 | -5,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | -122,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,517 | 11,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,492 | 16,199 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 333 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,053 | -93,822 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -2,317 | -16,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,271 | -659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 440,867 | 454,557 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 567 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -510,308 | -157,436 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 608 | -42,399 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,066 | -688 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 100 | 3,577 |
| その他 | 41,926 | -31,523 |
| 小計 | 1,195,639 | 1,007,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,803 | 34,848 |
| 利息の支払額 | -46,196 | -39,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,032 | -33,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,213 | 969,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,102 | -111,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,503 | 60,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,045,476 | -772,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,653 | 27,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 280,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,996 | － |
| 貸付による増減額（△は増加） | -279 | 472 |
| その他 | -11,244 | -8,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,155 | -524,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 798,120 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,510 | -852,250 |
| 建設協力金の返済による支出 | -18,030 | -18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -20,438 | -16,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,878 | -148,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,820 | 296,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,935 | 2,458,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
