長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,415 | 1,185,733 |
| 減価償却費 | 1,457,832 | 1,651,183 |
| のれん償却額 | 12,979 | 19,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,288 | 30,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,051 | -33,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,736 | 4,385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | -8,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,293 | -63,255 |
| 支払利息 | 131,075 | 113,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,224 | 20,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,259 | 1,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,206 | -24,543 |
| 減損損失 | 8,281 | 8,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,307 | -8,891 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,430 | -14,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 546 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,046 | -86,908 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -47,087 | 14,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,575 | 14,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,972 | 96,752 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -1,854 | 1,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,030 | -22,159 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 23,622 | 28 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,132 | -4,132 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 174 | 207 |
| その他 | -25,192 | -72,380 |
| 小計 | 2,215,968 | 2,791,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,698 | 63,660 |
| 利息の支払額 | -134,998 | -114,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223,735 | -474,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,932 | 2,265,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,320 | -85,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,119 | 115,320 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,451,058 | -1,240,707 |
| 固定資産の解体による支出 | － | -5,145 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,951 | 224,713 |
| 事業譲渡による収入 | － | 28,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,133 | -2,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 8,472 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2,133 | 2,062 |
| その他 | － | -4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451,122 | -959,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,480 | -1,490,480 |
| 建設協力金返済による支出 | -36,060 | -36,060 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,118 | -51,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,665 | -1,118,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,524 | 188,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,612 | 2,299,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
