長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,733 | 941,369 |
| 減価償却費 | 1,651,183 | 1,719,410 |
| のれん償却額 | 19,999 | 17,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,087 | -44,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,753 | 12,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | -6,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -630 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,049 | -15,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,255 | -64,859 |
| 支払利息 | 113,174 | 88,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,159 | -5,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,617 | -134,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,673 | 1,538 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,543 | 92,997 |
| 減損損失 | 8,686 | 56,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,891 | 31,006 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27,132 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,327 | 9,218 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 580 | 8,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,908 | 13,493 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 14,203 | 15,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,684 | 6,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,752 | -91,607 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 1,492 | 798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,159 | -4,650 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 28 | -4,290 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,132 | -4,132 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 207 | 5,966 |
| その他 | -72,380 | 24,086 |
| 小計 | 2,791,249 | 2,667,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,660 | 65,264 |
| 利息の支払額 | -114,729 | -89,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474,280 | -484,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,900 | 2,158,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,515 | -16,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,320 | 55,515 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,240,707 | -1,712,260 |
| 固定資産の解体による支出 | -5,145 | -55,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 224,713 | 8,707 |
| 事業譲渡による収入 | 28,776 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 11,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,649 | -324 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,472 | 154,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,627 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2,062 | 955 |
| その他 | -4,528 | -11,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,201 | -1,561,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,480 | -1,585,480 |
| 建設協力金返済による支出 | -36,060 | -36,060 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -51,362 | -36,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,578 | -734,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,120 | -137,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,733 | 2,161,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
