長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,893 | 1,043,415 |
| 減価償却費 | 1,340,140 | 1,457,832 |
| のれん償却額 | 3,495 | 12,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -823,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 419,781 | -159,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,011 | 32,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | -13,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | 2,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | -5,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,167 | -66,293 |
| 支払利息 | 135,274 | 131,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,374 | -27,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,874 | 30,206 |
| 減損損失 | 304 | 8,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,008 | 16,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,644 | 4,430 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 159 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,647 | -94,046 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 25,605 | -47,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,007 | 62,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,080 | -136,972 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 2,516 | -1,854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,572 | -36,030 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -7,934 | 23,622 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13,087 | -4,132 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 9,378 | 174 |
| その他 | -198,741 | -25,192 |
| 小計 | 1,698,272 | 2,215,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,571 | 66,698 |
| 利息の支払額 | -133,809 | -134,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,828 | -223,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522,206 | 1,923,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,119 | -145,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,918 | 144,119 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,251,437 | -2,451,058 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,976 | 9,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -11,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,080 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,586 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 12,421 | 2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,136 | -2,451,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,480 | -1,360,480 |
| 建設協力金返済による支出 | -36,060 | -36,060 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,943 | -49,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,841 | 363,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,912 | -163,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,137 | 2,111,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
