長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,131 | 602,893 |
| 減価償却費 | 1,411,337 | 1,340,140 |
| のれん償却額 | 3,495 | 3,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,602 | -823,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 419,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,608 | 19,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | 1,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -862 | -2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,341 | -52,167 |
| 支払利息 | 152,181 | 135,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,343 | -7,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,650 | 12,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,252 | -68,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,735 | 21,644 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 820 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,119 | 119,647 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -13,565 | 25,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,046 | -110,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,400 | 176,080 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -2,636 | 2,516 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 11,961 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,303 | 64,572 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -8,085 | -7,934 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 13,087 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 9,378 |
| その他 | -42,615 | -199,837 |
| 小計 | 1,930,569 | 1,696,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,746 | 52,571 |
| 利息の支払額 | -152,946 | -133,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,660 | -94,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,709 | 1,520,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,918 | -144,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,018 | 142,918 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,184,048 | -1,457,614 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,237 | 2,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,969 | -1,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | 1,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,586 |
| 貸付の増減額（△は増加） | 7,354 | 12,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,723 | -1,487,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,770 | -1,125,480 |
| 建設協力金返済による支出 | -26,270 | -36,060 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | -3,078 | 168,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,794 | 316,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,808 | 349,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925,225 | 2,275,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
