長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,714 | 441,131 |
| 減価償却費 | 1,426,394 | 1,411,337 |
| のれん償却額 | 3,495 | 3,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,070 | -101,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,970 | 29,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 3,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,570 | -45,341 |
| 支払利息 | 178,701 | 152,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,105 | -8,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,617 | -96 |
| 投資有価証券評価損 | 1,184 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,795 | 13,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,753 | -11,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,934 | 73,735 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,186 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,107 | 43,119 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 23,119 | -13,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,953 | 4,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,961 | 27,400 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 473 | -2,636 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 29,887 | 11,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73,189 | -47,303 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -742 | -8,085 |
| その他 | -32,898 | -42,615 |
| 小計 | 2,284,741 | 1,930,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,976 | 45,746 |
| 利息の支払額 | -178,784 | -152,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,383 | -85,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,550 | 1,737,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,018 | -142,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,018 | 112,018 |
| 有価証券の取得による支出 | -201 | |
| 有価証券の売却による収入 | 460 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -805,151 | -1,184,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,861 | 10,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,263 | -15,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,909 | 603 |
| 貸付の増減額（△は増加） | 8,612 | 7,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,773 | -1,212,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,100 | -1,071,770 |
| 建設協力金返済による支出 | -22,740 | -26,270 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | -3,078 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,594 | -641,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,183 | -116,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,033 | 1,925,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
