長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,778 | 356,714 |
| 減価償却費 | 1,532,874 | 1,426,394 |
| のれん償却額 | － | 3,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,342 | -99,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -10,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,993 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,378 | -1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,071 | -39,570 |
| 支払利息 | 212,481 | 178,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -845 | 6,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14,617 |
| 投資有価証券評価損 | 9,242 | 1,184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -405,159 | 3,795 |
| 固定資産圧縮損 | 288,183 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 1,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,302 | 303,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,113 | -4,934 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,483 | 2,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,784 | 39,107 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 53,311 | 23,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,361 | 39,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,571 | -28,961 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 518 | 473 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 40,141 | 29,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57,404 | 73,189 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 3,704 | -742 |
| その他 | -49,362 | -32,898 |
| 小計 | 1,813,058 | 2,284,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,476 | 39,976 |
| 利息の支払額 | -215,323 | -178,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331,906 | -42,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,305 | 2,103,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,018 | -112,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,017 | 112,018 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,220 | 460 |
| 固定資産の取得による支出 | -695,299 | -805,151 |
| 固定資産の売却による収入 | 510,682 | 12,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,315 | -34,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,644 | 69,909 |
| 貸付の増減額（△は増加） | 19,673 | 8,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,964 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,360 | -747,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,600 | -1,138,100 |
| 建設協力金返済による支出 | -14,000 | -22,740 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -59,840 | -162,676 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | -3,078 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515,518 | -954,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,573 | 401,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,038,423 | 1,640,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,640,850 | 2,042,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
