長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,585 | 307,778 |
| 減価償却費 | 1,742,086 | 1,532,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143,158 | -97,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,020 | -3,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,026 | -4,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,585 | 1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | 23,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,770 | -41,071 |
| 支払利息 | 243,009 | 212,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,997 | -845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損 | 8,010 | 9,242 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,604 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,673 | -405,159 |
| 固定資産圧縮損 | 47,870 | 288,183 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -7,803 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,385 | -241,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,618 | -23,113 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 530 | -7,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,092 | 91,784 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -763 | 53,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,138 | 21,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337,454 | 41,571 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -1,019 | 518 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 46,815 | 40,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,545 | 57,404 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -13,902 | 3,704 |
| その他 | 1,650 | -49,362 |
| 小計 | 2,256,184 | 1,813,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,175 | 41,476 |
| 利息の支払額 | -251,030 | -215,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,280 | -331,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,049 | 1,307,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,017 | -112,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,016 | 102,017 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,225 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 39,135 | 10,220 |
| 固定資産の取得による支出 | -915,723 | -695,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 48,488 | 510,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,225 | -5,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,813 | 10,644 |
| 貸付の増減額（△は増加） | 15,561 | 19,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,177 | -189,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,125 | -1,360,600 |
| 建設協力金返済による支出 | -10,980 | -14,000 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | － | -59,840 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | 12,569 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,536 | -1,515,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,664 | -397,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,211,087 | 2,038,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,038,423 | 1,640,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
