長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,751 | 291,585 |
| 減価償却費 | 1,615,234 | 1,742,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,319 | 143,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,385 | 18,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,976 | 3,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,585 | 2,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,631 | -3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,898 | -40,770 |
| 支払利息 | 269,590 | 243,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,246 | 12,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損 | 162,133 | 8,010 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,293 | 10,673 |
| 固定資産圧縮損 | － | 47,870 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -744 | -7,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,668 | -31,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,896 | 100,618 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 889 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028,795 | 16,092 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 19,916 | -763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,365 | 16,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371,321 | -337,454 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 460,319 | -1,019 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 50,293 | 46,815 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,317 | -10,545 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 8,182 | -13,902 |
| その他 | -38,418 | 1,650 |
| 小計 | 2,415,306 | 2,256,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,303 | 41,175 |
| 利息の支払額 | -299,764 | -251,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,746 | -16,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,099 | 2,030,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,016 | -102,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,012 | 42,016 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,217 | -7,225 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,205 | 39,135 |
| 固定資産の取得による支出 | -911,547 | -915,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,997 | 48,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,044 | -21,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,535 | 128,813 |
| 貸付の増減額（△は増加） | 14,269 | 15,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,806 | -772,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291,010 | -1,354,125 |
| 建設協力金返済による支出 | -10,980 | -10,980 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | － | 12,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,990 | -1,430,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,303 | -172,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,784 | 2,211,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,211,087 | 2,038,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
