有価証券報告書-第114期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 442,751 | 291,585 |
減価償却費 | 1,615,234 | 1,742,086 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73,319 | 143,158 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,385 | 18,020 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,976 | 3,026 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,585 | 2,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,631 | -3,422 |
受取利息及び受取配当金 | -33,898 | -40,770 |
支払利息 | 269,590 | 243,009 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,246 | 12,997 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -11 |
投資有価証券評価損 | 162,133 | 8,010 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -1,604 |
固定資産除売却損益(△は益) | 26,293 | 10,673 |
固定資産圧縮損 | - | 47,870 |
前期損益修正損益(△は益) | -744 | -7,803 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,668 | -31,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,896 | 100,618 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 889 | 530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,028,795 | 16,092 |
前払金・前払費用の増減額(△は増加) | 19,916 | -763 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,365 | 16,138 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 371,321 | -337,454 |
未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 460,319 | -1,019 |
繰延資産の増減額(△は増加) | 50,293 | 46,815 |
預り金の増減額(△は減少) | -25,317 | -10,545 |
入居敷金の増減額(△は減少) | 8,182 | -13,902 |
その他 | -38,418 | 1,650 |
小計 | 2,415,306 | 2,256,184 |
利息及び配当金の受取額 | 34,303 | 41,175 |
利息の支払額 | -299,764 | -251,030 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -144,746 | -16,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,099 | 2,030,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,016 | -102,017 |
定期預金の払戻による収入 | 22,012 | 42,016 |
有価証券の取得による支出 | -18,217 | -7,225 |
有価証券の売却による収入 | 12,205 | 39,135 |
固定資産の取得による支出 | -911,547 | -915,723 |
固定資産の売却による収入 | 52,997 | 48,488 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,044 | -21,225 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,535 | 128,813 |
貸付の増減額(△は増加) | 14,269 | 15,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,806 | -772,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,291,010 | -1,354,125 |
建設協力金返済による支出 | -10,980 | -10,980 |
親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
リース債務の純増減額(△は減少) | - | 12,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,990 | -1,430,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,303 | -172,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,784 | 2,211,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,211,087 | 2,038,423 |