長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,950 | 442,751 |
| 減価償却費 | 1,336,404 | 1,615,234 |
| のれん償却額 | 4,916 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,328 | -73,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,325 | 19,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,617 | -6,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,294 | -2,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,879 | -3,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,745 | -33,898 |
| 支払利息 | 171,723 | 269,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,246 |
| 持分法による投資利益 | -9,611 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -69,811 | － |
| 投資有価証券評価損 | 23,187 | 162,133 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産売却益 | -13,710 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 26,293 |
| 固定資産除売却損 | 11,676 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -744 |
| 前期損益修正益 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,505 | 98,668 |
| 出資金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,834 | 84,896 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,862 | 889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862,251 | -1,028,795 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 17,999 | 19,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,610 | 3,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,859 | 371,321 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -460,608 | 460,319 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -59,185 | 50,293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 642,773 | -25,317 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 978,155 | 8,182 |
| その他 | 205,542 | -38,418 |
| 小計 | 3,878,973 | 2,415,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,745 | 34,303 |
| 利息の支払額 | -156,145 | -299,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,403 | -144,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,584,169 | 2,005,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,012 | -42,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,007 | 22,012 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,241 | -18,217 |
| 有価証券の売却による収入 | 96,170 | 12,205 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,141,037 | -911,547 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,274 | 52,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,520 | -21,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,562 | 19,535 |
| 子会社による子会社自己株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 貸付の増減額（△は増加） | 9,526 | 14,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,009,271 | -871,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,720 | -1,291,010 |
| 建設協力金受入による収入 | 469,615 | － |
| 建設協力金返済による支出 | -5,139 | -10,980 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金による収入 | 2,500,000 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,043,756 | -779,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,345 | 353,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,129 | 1,857,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,857,784 | 2,211,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
