長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,844 | 398,529 |
| 減価償却費 | 1,642,878 | 1,766,256 |
| のれん償却額 | 25,331 | 34,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -301 | 3,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,507 | -96,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,217 | 17,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,233 | -6,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | -6,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,398 | -21 |
| スマートカード終了損失引当金の増減額 | － | 84,186 |
| 撤去費用引当金の増減額 | － | 82,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,044 | -71,240 |
| 支払利息 | 81,253 | 78,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,023 | 13,773 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,540 | -1,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,269 | 465,746 |
| 固定資産圧縮損 | 18,519 | 678,841 |
| スマートカード終了損失 | － | 17,106 |
| 減損損失 | － | 43,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,719 | 108,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,121 | -10,766 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,327 | 602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,091 | -83,183 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -8,854 | 16,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,931 | 24,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,686 | 36,574 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -25,097 | -27,476 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,254 | 249,404 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 29,062 | -2,016 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -688 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 5,684 | 197 |
| その他 | -531,512 | 364,646 |
| 小計 | 1,668,287 | 4,183,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,449 | 71,645 |
| 利息の支払額 | -81,888 | -75,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,641 | 7,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,207 | 4,188,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,015 | -422,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,714 | 582,031 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,908,492 | -2,770,858 |
| 固定資産の除却による支出 | -28,812 | -11,399 |
| 固定資産の売却による収入 | 60,880 | 29,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,796 | 6,831 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 280,817 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -157 | 647 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 163,236 | -766,277 |
| その他 | -8,185 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,226 | -3,354,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,098,102 | 745,863 |
| 長期借入れによる収入 | 1,641,875 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,270 | -2,520,681 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 建設協力金返済による支出 | -35,064 | -33,072 |
| 長期未払金の返済による支出 | -202,045 | -166,962 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 44,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73,837 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -45,045 | -48,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736,990 | -685,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,971 | 148,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,907 | 3,002,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
