長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,369 | 556,844 |
| 減価償却費 | 1,719,410 | 1,642,878 |
| のれん償却額 | 17,734 | 25,331 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,824 | 15,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,286 | -107,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,621 | 64,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,261 | -9,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,859 | -69,044 |
| 支払利息 | 88,253 | 81,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,402 | -18,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,727 | -18,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,538 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92,997 | 37,269 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,519 |
| 減損損失 | 56,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,006 | 325,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,218 | -254,121 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,113 | 4,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,493 | -57,091 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 15,647 | -8,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,956 | -66,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,607 | -32,686 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 798 | -25,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,650 | 63,254 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -4,290 | 29,062 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,132 | -688 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 5,966 | 5,684 |
| その他 | 24,086 | -531,512 |
| 小計 | 2,667,082 | 1,668,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,264 | 69,449 |
| 利息の支払額 | -89,463 | -81,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484,576 | -154,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,307 | 1,501,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,714 | -202,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,515 | 76,714 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,712,260 | -1,908,492 |
| 固定資産の解体による支出 | -55,000 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -28,812 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,707 | 60,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,598 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,519 | 19,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 280,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,627 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 955 | -157 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 163,236 |
| その他 | -11,244 | -8,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,759 | -1,546,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | 1,098,102 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,641,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,585,480 | -1,686,270 |
| 建設協力金返済による支出 | -36,060 | -35,064 |
| 長期未払金の返済による支出 | -162,676 | -202,045 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 44,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -36,566 | -45,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,345 | 736,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,797 | 691,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,935 | 2,853,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
