有価証券報告書-第122期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,238,650 | 3,055,922 |
| 受取手形 | 7,976 | 10,525 |
| 売掛金 | 390,906 | 475,007 |
| 未収入金 | 213,211 | 355,736 |
| 立替金 | 28,595 | 31,166 |
| 短期貸付金 | 2,637 | 2,860 |
| 商品 | 508,481 | 688,018 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,065 |
| 貯蔵品 | 90,404 | 237,541 |
| 前払金 | 3,706 | 1,901 |
| 前払費用 | 68,287 | 96,976 |
| 未収還付法人税等 | 68,386 | 101,096 |
| 繰延税金資産 | 127,576 | 84,694 |
| その他 | 81,179 | 461,091 |
| 貸倒引当金 | -6,719 | -1,836 |
| 流動資産計 | 3,824,400 | 5,601,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,270,847 | 22,504,451 |
| 減価償却累計額 | -11,659,774 | -11,836,322 |
| 建物（純額） | 10,611,072 | 10,668,128 |
| 構築物 | 2,074,464 | 2,158,931 |
| 減価償却累計額 | -1,483,048 | -1,552,116 |
| 構築物（純額） | 591,415 | 606,814 |
| 機械及び装置 | 1,302,250 | 1,354,332 |
| 減価償却累計額 | -981,650 | -1,013,964 |
| 機械及び装置（純額） | 320,600 | 340,368 |
| 車両運搬具 | 13,813,482 | 13,948,630 |
| 減価償却累計額 | -12,527,011 | -12,523,125 |
| 車両運搬具（純額） | 1,286,471 | 1,425,505 |
| 工具 | 1,554,633 | 1,714,206 |
| 減価償却累計額 | -1,312,073 | -1,254,542 |
| 工具 | 242,560 | 459,664 |
| 船舶 | － | 14,704 |
| 減価償却累計額 | － | -370 |
| 船舶（純額） | － | 14,333 |
| 土地 | 7,211,439 | 7,633,090 |
| リース資産 | 249,568 | 177,739 |
| 減価償却累計額 | -188,580 | -147,735 |
| リース資産（純額） | 60,988 | 30,003 |
| 建設仮勘定 | 5,670 | 1,025,610 |
| 有形固定資産合計 | 20,330,218 | 22,203,520 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,113 | 16,772 |
| ソフトウエア | 117,438 | 98,992 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,380 | 77,997 |
| のれん | 44,950 | 93,093 |
| その他 | 2,772 | 2,881 |
| 無形固定資産合計 | 202,654 | 289,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,400,929 | 2,234,079 |
| 出資金 | 3,955 | 6,675 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,848 | 4,475 |
| 差入保証金 | 256,491 | 234,852 |
| 退職給付に係る資産 | － | 6,332 |
| 長期前払費用 | 47,964 | 43,083 |
| 破産更生債権等 | 21,118 | 21,757 |
| 繰延税金資産 | 69,945 | 97,620 |
| その他 | 82,310 | 121,339 |
| 貸倒引当金 | -21,763 | -22,034 |
| 投資その他の資産合計 | 2,865,799 | 2,748,182 |
| 固定資産計 | 23,398,672 | 25,241,440 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | － | 756 |
| 繰延資産計 | － | 756 |
| 資産の部合計 | 27,223,072 | 30,843,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 42,946 |
| 買掛金 | 343,897 | 436,997 |
| 短期借入金 | 306,379 | 1,534,482 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,644,500 | 2,177,375 |
| リース債務 | 33,144 | 46,838 |
| 未払金 | 690,019 | 599,839 |
| 未払費用 | 441,760 | 460,486 |
| 未払法人税等 | 121,006 | 42,346 |
| 未払消費税等 | 139,860 | 117,966 |
| 預り金 | 893,719 | 965,586 |
| 前受金 | 43,427 | 820,781 |
| 前受収益 | 285,562 | 317,449 |
| 賞与引当金 | 145,412 | 209,645 |
| 役員賞与引当金 | 44,790 | 42,700 |
| 設備関係未払金 | － | 147,679 |
| その他 | 38,091 | 27,063 |
| 流動負債計 | 5,171,571 | 7,990,184 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,553,870 | 4,333,456 |
| リース債務 | 32,809 | 43,423 |
| 長期未払金 | 1,302,116 | 1,138,752 |
| 退職給付に係る負債 | 363,257 | 998,151 |
| 役員退職慰労引当金 | 264,531 | 169,775 |
| 資産除去債務 | 20,587 | 26,272 |
| 繰延税金負債 | 183,325 | 418,203 |
| 入居敷金 | 1,231,297 | 1,260,360 |
| 受入建設協力金 | 255,479 | 228,416 |
| 長期前受金 | － | 136,032 |
| その他 | 82,591 | 271,030 |
| 固定負債計 | 8,289,867 | 9,023,873 |
| 負債の部合計 | 13,461,438 | 17,014,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 11,946,103 | 12,208,624 |
| 株主資本合計 | 12,728,182 | 12,990,703 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 742,688 | 553,292 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 223,361 | 164,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 966,049 | 717,773 |
| 非支配株主持分 | 67,402 | 121,430 |
| 純資産の部合計 | 13,761,634 | 13,829,907 |
| 負債・純資産合計 | 27,223,072 | 30,843,965 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 966,293 | 1,094,828 |
| 受取手形 | 7,976 | 10,525 |
| 売掛金 | 115,047 | 127,879 |
| 未収入金 | 225,305 | 287,897 |
| 立替金 | 11,710 | 13,473 |
| 貯蔵品 | 57,386 | 76,299 |
| 短期貸付金 | 134,164 | 305,286 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,065 |
| 前払金 | 3,163 | 1,668 |
| 前払費用 | 26,570 | 37,210 |
| 未収還付法人税等 | － | 89,202 |
| 繰延税金資産 | 47,092 | 66,929 |
| その他 | 83,519 | 140,473 |
| 貸倒引当金 | -6,700 | -978 |
| 流動資産計 | 1,672,647 | 2,251,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,219,690 | 8,196,161 |
| 構築物 | 504,775 | 460,081 |
| 機械及び装置 | 270,693 | 270,736 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,017,120 | 697,373 |
| 工具器具・備品（純額） | 105,201 | 268,883 |
| 土地 | 7,447,137 | 7,454,070 |
| 建設仮勘定 | 5,670 | 72,100 |
| リース資産 | 40,376 | 20,464 |
| 有形固定資産合計 | 17,610,666 | 17,439,872 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 88,504 | 51,171 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,380 | 8,931 |
| その他 | 2,772 | 2,439 |
| 無形固定資産合計 | 124,675 | 70,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,905,938 | 1,652,876 |
| 関係会社株式 | 1,086,963 | 1,292,981 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,061 | 2,071 |
| 長期前払費用 | 44,412 | 29,623 |
| 長期貸付金 | 536,000 | 933,000 |
| 破産更生債権等 | 14,914 | 15,393 |
| その他 | 45,381 | 50,513 |
| 貸倒引当金 | -14,914 | -15,393 |
| 投資その他の資産合計 | 3,624,579 | 3,964,888 |
| 固定資産計 | 21,359,921 | 21,475,322 |
| 資産の部合計 | 23,032,568 | 23,727,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 113,391 | 131,453 |
| 短期借入金 | 300,000 | 1,330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,490,480 | 1,621,480 |
| リース債務 | 21,019 | 16,202 |
| 未払金 | 614,277 | 439,781 |
| 未払費用 | 239,106 | 236,334 |
| 未払法人税等 | 79,841 | 13,926 |
| 未払消費税等 | 43,508 | 58,754 |
| 預り金 | 1,086,901 | 1,822,689 |
| 前受収益 | 284,855 | 307,519 |
| 賞与引当金 | 109,245 | 107,381 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 28,922 | 33,020 |
| 流動負債計 | 4,441,549 | 6,148,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,044,130 | 3,995,150 |
| 長期未払金 | 1,301,428 | 1,138,752 |
| リース債務 | 22,452 | 6,249 |
| 退職給付引当金 | 440,866 | 380,567 |
| 役員退職慰労引当金 | 248,600 | 141,400 |
| 繰延税金負債 | 53,747 | 86,890 |
| 入居敷金 | 1,241,464 | 1,208,769 |
| 受入建設協力金 | 255,479 | 228,416 |
| 受入保証金 | 10,469 | 22,467 |
| 長期前受収益 | 57,922 | 50,963 |
| その他 | 641,000 | 106,500 |
| 固定負債計 | 8,317,559 | 7,366,126 |
| 負債の部合計 | 12,759,108 | 13,514,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,778,098 | 1,892,169 |
| 利益剰余金合計 | 8,844,098 | 8,958,169 |
| 株主資本合計 | 9,626,177 | 9,740,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 647,282 | 472,166 |
| その他の包括利益累計額合計 | 647,282 | 472,166 |
| 純資産の部合計 | 10,273,460 | 10,212,414 |
| 負債・純資産合計 | 23,032,568 | 23,727,084 |