長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,887 | 582,558 |
| 減価償却費 | 644,532 | 770,305 |
| 減損損失 | 76 | 8,686 |
| のれん償却額 | 5,525 | 9,384 |
| 賞与の未払費用計上額 | 502,337 | 455,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197,747 | -78,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,630 | -21,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,998 | -3,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,365 | -36,372 |
| 支払利息 | 63,579 | 60,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,474 | -4,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,258 | 1,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,091 | -4,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,896 | -48,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,754 | 146,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,407 | -14,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,387 | -197,768 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -14,588 | 11,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,510 | 45,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,715 | -3,428 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -4,770 | 2,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -571,557 | -529,552 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 13,852 | 728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,066 | 9,813 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 70 | 103 |
| その他 | -129,195 | 54,724 |
| 小計 | 325,893 | 1,217,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,365 | 36,372 |
| 利息の支払額 | -67,442 | -61,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,791 | -281,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,025 | 910,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,709 | -73,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,108 | 103,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,455,161 | -454,737 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,597 | 9,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,464 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 101 |
| 貸付による増減額（△は増加） | -1,131 | -1,926 |
| その他 | － | -4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,668 | -422,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,510 | -765,510 |
| 建設協力金の返済による支出 | -18,030 | -18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,711 | -25,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,411 | -968,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,232 | -480,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,905 | 1,631,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
