長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,726 | 337,887 |
| 減価償却費 | 645,654 | 644,532 |
| 減損損失 | 304 | 76 |
| のれん償却額 | 1,747 | 5,525 |
| 賞与の未払費用計上額 | 511,764 | 502,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195,259 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -197,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,147 | 1,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,440 | -20,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | -1,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,444 | -34,365 |
| 支払利息 | 69,092 | 63,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,342 | -28,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,209 | -3,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 15,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,398 | 79,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,622 | 10,407 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 400 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,168 | -101,387 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -2,126 | -14,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,411 | -149,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,669 | -97,715 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 2,783 | -4,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -532,736 | -571,557 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 1,835 | 13,852 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 17,220 | -2,066 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 9,372 | 70 |
| その他 | 42,952 | -129,195 |
| 小計 | 598,894 | 325,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,444 | 34,365 |
| 利息の支払額 | -70,939 | -67,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,048 | -135,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,351 | 157,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,519 | -63,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,918 | 73,108 |
| 固定資産の取得による支出 | -554,911 | -1,455,161 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -10,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 92 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 7,052 | -1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,635 | -1,453,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,010 | -655,510 |
| 建設協力金の返済による支出 | -18,030 | -18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,612 | -24,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,990 | 492,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,274 | -804,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,951 | 1,470,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
