長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,246 | 176,726 |
| 減価償却費 | 635,204 | 645,654 |
| 減損損失 | － | 304 |
| のれん償却額 | 1,747 | 1,747 |
| 賞与の未払費用計上額 | 539,707 | 511,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211,719 | -195,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,547 | 8,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,690 | -22,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,724 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,656 | -26,444 |
| 支払利息 | 77,269 | 69,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,143 | -24,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,734 | 1,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,214 | 5,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,515 | 41,398 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -150 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,924 | 23,622 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 452 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 25,168 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | -32,650 | -2,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 857 | 31,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -179,843 | -213,669 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -4,354 | 2,783 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 8,120 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -308,092 | -532,736 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | -8,008 | 1,835 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 17,220 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 9,372 |
| その他 | -1,155 | 42,952 |
| 小計 | 802,233 | 598,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,656 | 26,444 |
| 利息の支払額 | -77,823 | -70,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,649 | -48,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,417 | 506,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,319 | -143,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,018 | 142,918 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -773,091 | -713,869 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,219 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,279 | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | 215 |
| 貸付による増減額（△は増加） | 870 | 7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,193 | -707,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,600 | -583,010 |
| 建設協力金の返済による支出 | -10,954 | -18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | -1,539 | 145,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,431 | -265,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,207 | -466,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,826 | 1,458,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
