長崎自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,558 | 647,077 |
| 減価償却費 | 770,305 | 831,671 |
| 減損損失 | 8,686 | 15,582 |
| のれん償却額 | 9,384 | 8,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,392 | -76,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 794 | -8,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,360 | -20,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -3,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,372 | -35,803 |
| 支払利息 | 60,500 | 44,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,374 | -19,581 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,923 | 1,595 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,645 | 3,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,769 | -2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,234 | 141,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,167 | 11,492 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,768 | -68,053 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | 11,029 | -2,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,004 | -112,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 452,094 | 440,867 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 2,221 | 567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -529,552 | -510,308 |
| 入居敷金の増減額（△は減少） | 728 | 608 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,813 | -2,066 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 103 | 100 |
| その他 | 54,724 | 41,926 |
| 小計 | 1,217,210 | 1,195,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,372 | 35,803 |
| 利息の支払額 | -61,480 | -46,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281,431 | -270,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,670 | 915,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,902 | -5,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,300 | 14,503 |
| 固定資産の取得による支出 | -454,737 | -1,045,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,242 | 4,653 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 11,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 142,996 |
| 貸付による増減額（△は増加） | -1,926 | -279 |
| その他 | -4,528 | -11,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,868 | -889,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,510 | -810,510 |
| 建設協力金の返済による支出 | -18,030 | -18,030 |
| 民間都市開発推進機構長期未払金の返済による支出 | -81,338 | -81,338 |
| 親会社による配当金の支払額 | -78,000 | -78,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -562 |
| リース債務の返済による支出 | -25,139 | -20,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968,017 | -308,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,214 | -282,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,398 | 2,016,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
