大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 8,393 | -9,427 |
| 減価償却費 | 381,579 | 400,038 |
| のれん償却額 | 300 | 4,450 |
| 負ののれん償却額 | -1,998 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,753 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | -13,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,784 | -40,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,973 | 6,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,203 | -20,302 |
| 支払利息 | 156,838 | 142,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,265 | 6,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 138,797 | -7,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,110 | -4,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81,420 | 115,320 |
| 固定資産除却損 | 28,548 | 8,284 |
| 固定資産圧縮損 | 15,301 | 93,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,881 | 175,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,904 | 26,917 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,879 | 20,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 799 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,504 | -202,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,767 | 64,586 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,321 | -7,950 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,998 | 193,273 |
| その他 | -3,036 | -3,380 |
| 小計 | 724,038 | 947,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,203 | 20,302 |
| 利息の支払額 | -159,328 | -143,147 |
| 法人税等の支払額 | -20,272 | -41,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,641 | 783,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,894 | -186,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,451 | 241,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,462 | -535,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,755 | 392,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,523 | -247,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,781 | -5,744 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,947 | 62,592 |
| 貸付けによる支出 | -31,022 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,963 | 13,385 |
| その他 | 18,242 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,677 | -261,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,346,136 | 3,478,932 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,799,633 | -3,272,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,728,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135,551 | -2,387,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -849 | -492 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,898 | -436,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,579 | 85,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,624 | 380,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,044 | 465,272 |
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